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Fabrika Favorit, BO-01 (FIGI BBG01JR6Y5W0, 4B02-01-00607-R, ФабрФавБО1, RU000A106ZZ5)

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Obligations nationales, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
60.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    60.000.000 RUB
  • Montant de placement
    60.000.000 RUB
  • Montant émis
    60.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    700.928,85 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A106ZZ5
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01JR6Y5W0
  • Ticker
    FBRFAV V0 09/19/27 BO01

Documents d'émission

Présentation pour les investisseurs

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
Fabrika Favorit LLC a été créée en 2004. L'entreprise est un fabricant de produits laitiers et de produits gras et huileux.
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  • Emetteur
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    Fabrika Favorit
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    Fabrika Favorit
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
Montant
  • Volume annoncé
    60.000.000 RUB
  • Montant de placement
    60.000.000 RUB
  • Montant émis
    60.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    60.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    700.929 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Service de dette

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    744
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 12/10/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00607-R
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00607-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A106ZZ5
  • Cbonds ID
    1521069
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ФабрФавБО1
  • FIGI
    BBG01JR6Y5W0
  • Ticker
    FBRFAV V0 09/19/27 BO01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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IV q NTL
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I q NTL
II q NTL
IV q NTL
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I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
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II q NTL
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2020
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2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
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Rapports annuels

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