National Australia Bank (NAB), 4.715% 20sep2026, HKD (1329) (FIGI BBG01J9N39K2, XS2691673862)

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Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

80.000.000 HKD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

80.000.000 HKD
Montant émis

80.000.000 HKD
Equivalent en USD

10.197.714,56 USD
Montant minimum

1.000.000 HKD
ISIN

XS2691673862
Common Code

269167386
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01J9N39K2
Ticker

NAB 4.715 09/20/26 GMTN

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Profil

National Australia Bank Limited est un groupe bancaire international qui opère en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Le Groupe propose des services bancaires, des facilités de crédit et de cartes d'accès, du leasing, du financement immobilier et général, de la banque internationale et d'investissement, de la gestion de patrimoine et de fonds, de l'assurance-vie ainsi que des services de conservation, de fiducie et de nomination.

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Emprunteur

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National Australia Bank (NAB)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

National Australia Bank (NAB)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
Actions

National Australia Bank (NAB), ordinary share
National Australia Bank (NAB), American depositary receipt (ADR)

Montant

Montant de placement

80.000.000 HKD
Montant émis

80.000.000 HKD
Montant nominal émis

80.000.000 HKD
Equivalent en USD

10.197.715 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD
Nominal

1.000.000 HKD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Identificateurs

ISIN

XS2691673862
Cbonds ID

1521283
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

269167386
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01J9N39K2
Ticker

NAB 4.715 09/20/26 GMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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