JUBILEE CLO 2023-XXVII, 8.44% 21jan2038, EUR (ABS, SUB) (FIGI RegS BBG01J3P00R8, XS2666004960, WKN A3LM8S)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Subordinated Secured

Statut

En circulation

Montant

33.750.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

33.750.000 EUR
Montant émis

33.750.000 EUR
Equivalent en USD

38.424.543,75 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2666004960
Common Code RegS

266600496
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01J3P00R8
Ticker

JUBIL 2023-27X SUB

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Emprunteur

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JUBILEE CLO 2023-XXVII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

JUBILEE CLO 2023-XXVII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

33.750.000 EUR
Montant émis

33.750.000 EUR
Montant nominal émis

33.750.000 EUR
Equivalent en USD

38.424.544 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2666004960
Cbonds ID

1521705
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

266600496
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01J3P00R8
WKN RegS

A3LM8S
Ticker

JUBIL 2023-27X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***