Ivy Hill Middle Market Credit Fund 2021A, FRN 18jul2035, USD (ABS, E) (FIGI BBG01HH1L3B8, WKN A3LNBU)

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Statut

En circulation

Montant

28.500.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

28.500.000 USD
Montant émis

28.500.000 USD
Equivalent en USD

28.500.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01HH1L3B8
Ticker

IVYH 21A E

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Emetteur

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Ivy Hill Middle Market Credit Fund 2021A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ivy Hill Middle Market Credit Fund 2021A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

28.500.000 USD
Montant émis

28.500.000 USD
Montant nominal émis

28.500.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Maturité

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1522097
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01HH1L3B8
WKN

A3LNBU
Ticker

IVYH 21A E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***