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Ivy Hill Middle Market Credit Fund 2021A, FRN 18jul2035, USD (ABS, E) (FIGI BBG01HH1L3B8, WKN A3LNBU)
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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured
Statut
En circulation
Montant
28.500.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Ivy Hill Middle Market Credit Fund 2021A est libellée en USD et constitue un titre de créance Secured, avec une date d’échéance au 18/07/2035. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of SOFR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque États-Unis. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1 USD, un montant placé de 28.500.000 USD et un encours de 28.500.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG01HH1L3B8, CFI - DAVSGR, Ticker - IVYH 21A E.
