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Global Masters Fund, 5.5% 24nov2026, AUD (Conv.) (FIGI BBG01789JXX6, AU0000182560)

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Statut
En circulation
Montant
10.000.000 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Australie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    10.000.000 AUD
  • Montant émis
    10.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    7.170.309,183732 USD
  • Dénomination
    3,1 AUD
  • ISIN
    AU0000182560
  • CFI
    DCFUFR
  • FIGI
    BBG01789JXX6
  • Ticker
    GFLAU 5.5 11/24/26
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Profil
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Montant
  • Montant de placement
    10.000.000 AUD
  • Montant émis
    10.000.000 AUD
  • Montant nominal émis
    10.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    7.170.309 USD
Nominal
  • Nominal
    3,1 AUD
  • Nominal non remboursé
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  • Multiple
    *** AUD
Listing
  • Listing

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  • Taux facial
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  • Convention de base
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  • Date de jouissance
    ***
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  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

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  • Type de placement
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  • Répartition géographique
    ***
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Participants
  • Teneur de livre
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Conversion et échange

  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Conditions de la conversion
    ***

Identificateurs

  • ISIN
    AU0000182560
  • Cbonds ID
    1522607
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFUFR
  • FIGI
    BBG01789JXX6
  • Ticker
    GFLAU 5.5 11/24/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Convertibles
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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