Global Masters Fund, 5.5% 24nov2026, AUD (Conv.) (FIGI BBG01789JXX6, AU0000182560)

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Australie

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10.000.000 AUD
Montant émis

10.000.000 AUD
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Dénomination

3,1 AUD
ISIN

AU0000182560
CFI

DCFUFR
FIGI

BBG01789JXX6
Ticker

GFLAU 5.5 11/24/26

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Global Masters Fund
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Global Masters Fund
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Montant

Montant de placement

10.000.000 AUD
Montant émis

10.000.000 AUD
Montant nominal émis

10.000.000 AUD
Equivalent en USD

7.044.933 USD

Nominal

Nominal

3,1 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Participants

Teneur de livre

***

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Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU0000182560
Cbonds ID

1522607
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFUFR
FIGI

BBG01789JXX6
Ticker

GFLAU 5.5 11/24/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***