ALBION NO.5, FRN 17jul2066, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01J1BXCW3, XS2673394909)

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Statut

En circulation

Montant

350.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Equivalent en USD

469.875.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2673394909
Common Code RegS

267339490
CFI RegS

DGVNBB
FIGI RegS

BBG01J1BXCW3
Ticker

ALBIN 5 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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ALBION NO.5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ALBION NO.5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

350.000.000 GBP
Montant émis

350.000.000 GBP
Montant nominal émis

350.000.000 GBP
Equivalent en USD

469.875.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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20/09/2023	Nouvelle émission: l’émetteur ALBION NO.5 a émis les euro-obligations (XS2673394909) pour le montant GBP 350 millions à échéance en 2065

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2673394909
Cbonds ID

1523069
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

267339490
CFI RegS

DGVNBB
FIGI RegS

BBG01J1BXCW3
Ticker

ALBIN 5 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***