Ideal Standard International, 6.375% 30jul2026, EUR (FIGI RegS BBG01JGVT198, XS2661184148, WKN A3LNL5)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

228.784.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Belgique

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Ideal Standard

Guarantor Ideal Standard Global Ltd

Guarantor Ideal Standard Holdings

Guarantor Ideal Standard Holdings BC

Guarantor Ideal Standard Holdings UK

Guarantor Ideal Standard Industriale

Guarantor Ideal Standard Italia

Guarantor Ideal Standard Ltd

Guarantor Ideal Standard Produktions

Guarantor Ideal Standard SA

Guarantor Ideal Standard UK Ltd

Guarantor Ideal Standard Vidima

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Montant de placement

228.784.000 EUR
Montant émis

228.784.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2661184148
Common Code RegS

266118414
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG01JGVT198
Ticker

IDEABB 6.375 07/30/26 REGs

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Emprunteur

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Ideal Standard International
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ideal Standard International
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production de matériaux de construction

Montant

Montant de placement

228.784.000 EUR
Montant émis

228.784.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2661184148
Cbonds ID

1534861
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

266118414
Common Code 144A

266118660
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG01JGVT198
FIGI 144A

BBG01JJLLL82
WKN RegS

A3LNL5
Ticker

IDEABB 6.375 07/30/26 REGs
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***