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Single Platform Investment Repackaging Entity, 4.0525% 25nov2030, EUR (FIGI BBG01JLVTFK8, XS2698150195)
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Obligations internationales, Senior Subordinated Unsecured
Statut
En circulation
Montant
7.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Single Platform Investment Repackaging Entity XS2698150195 est un titre de créance Senior Subordinated Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 25/11/2030. L’obligation est assortie d'un coupon de 4,05% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Luxembourg. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 7.000.000 EUR et un encours de 7.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L'émission comporte des options d'achat (call) et de vente (put) intégrées, détaillées dans le calendrier de remboursement. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation et que le détenteur peut le revendre à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2698150195, FIGI - BBG01JLVTFK8, CFI - DTFNGR, Common Code - 269815019, Ticker - SIPLAT 4.0525 11/25/30.
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