Mediobanca, 3.65% 29sep2028, EUR (612) (FIGI BBG01JKRRCF3, XS2666415836, WKN A3LL01)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

469.208.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Mediobanca

Reporting IFRS

Montant de placement

469.208.000 EUR
Montant émis

469.208.000 EUR
Equivalent en USD

543.432.013,52 USD
Montant minimum

1.000 EUR
ISIN

XS2666415836
Common Code

266641583
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01JKRRCF3
Ticker

BACRED 3.65 09/29/28 emtn

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Emprunteur

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Mediobanca
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Mediobanca
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
Actions

Mediobanca, ordinary share
Mediobanca, American depositary receipt (ADR)

Montant

Montant de placement

469.208.000 EUR
Montant émis

469.208.000 EUR
Montant nominal émis

469.208.000 EUR
Equivalent en USD

543.432.014 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2666415836
Cbonds ID

1537307
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

266641583
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01JKRRCF3
WKN

A3LL01
Ticker

BACRED 3.65 09/29/28 emtn
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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