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LANNRAIG MASTER ISSUER, FRN 19dec2069, GBP (ABS, A) (FIGI BBG01G5WTBG4, XS2611217279, WKN A3LPJ5)
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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
600.000.000 GBP
Placement
Remboursement anticipé
ACI
GBP
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation LANNRAIG MASTER ISSUER XS2611217279 est un titre de créance Secured libellé en GBP avec une date d’échéance au 19/12/2069. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of SONIA ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 GBP et un montant placé de 600.000.000 GBP, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2611217279, FIGI - BBG01G5WTBG4, CFI - DGVSAR, Common Code - 261121727, Ticker - LNRG 2023-1 A.
