Achmea Bank NV, 3.75% 19oct2026, EUR (7) (FIGI RegS BBG01JQGXGS1, XS2706237513, WKN A3LPTU)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

500.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Achmea SB Covered Bond Company

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

500.000.000 EUR
Equivalent en USD

570.842.500 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2706237513
Common Code RegS

270623751
CFI RegS

DAFNGB
FIGI RegS

BBG01JQGXGS1
Ticker

ACHMEA 3.75 10/19/26 EMTN

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Achmea Bank NV
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Achmea Bank NV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

500.000.000 EUR
Montant nominal émis

500.000.000 EUR
Equivalent en USD

570.842.500 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Type d'émission

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
General Banking Purposes
Placement

General Corporate Purposes

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2706237513
Cbonds ID

1540795
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

270623751
CFI RegS

DAFNGB
FIGI RegS

BBG01JQGXGS1
WKN RegS

A3LPTU
Ticker

ACHMEA 3.75 10/19/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Obligations sécurisées
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Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
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Le coupon indexé sur l'inflation
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Redemption Linked
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Subordonnées
Sukuk
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