Coventry Bond Trust 2023-2, FRN 15mar2055, AUD (ABS) (FIGI BBG01JLBQYD2, AU3FN0081501, WKN A3LPZG)

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Statut

En circulation

Montant

266.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

266.000.000 AUD
Montant émis

266.000.000 AUD
Equivalent en USD

190.199.029,7 USD
Dénomination

1.000 AUD
ISIN

AU3FN0081501
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01JLBQYD2
Ticker

BCINV 2023-2 A1AU

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Information sur l'émission

Emetteur

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Coventry Bond Trust 2023-2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Coventry Bond Trust 2023-2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

266.000.000 AUD
Montant émis

266.000.000 AUD
Montant nominal émis

266.000.000 AUD
Equivalent en USD

190.199.030 USD

Nominal

Nominal

1.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Maturité

***

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0081501
Cbonds ID

1541415
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01JLBQYD2
WKN

A3LPZG
Ticker

BCINV 2023-2 A1AU
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***