Coventry Bond Trust 2023-2, FRN 15mar2055, AUD (ABS, D) (FIGI BBG01JLBQYK4, AU3FN0081550, WKN A3LPZL)

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Statut

En circulation

Montant

5.700.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

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Prix

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Montant de placement

5.700.000 AUD
Montant émis

5.700.000 AUD
Equivalent en USD

4.015.738,88 USD
Dénomination

1.000 AUD
ISIN

AU3FN0081550
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01JLBQYK4
Ticker

BCINV 2023-2 D

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Information sur l'émission

Emetteur

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Coventry Bond Trust 2023-2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Coventry Bond Trust 2023-2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

5.700.000 AUD
Montant émis

5.700.000 AUD
Montant nominal émis

5.700.000 AUD
Equivalent en USD

4.015.739 USD

Nominal

Nominal

1.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0081550
Cbonds ID

1541421
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVXFR
FIGI

BBG01JLBQYK4
WKN

A3LPZL
Ticker

BCINV 2023-2 D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***