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J&T Banka, 7.5% 26oct2026, EUR (FIGI RegS BBG01JN8H8R9, XS2705065188)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Preferred

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
18.704.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
République Tchèque
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    120.000.000 EUR
  • Montant émis
    18.704.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2705065188
  • Common Code RegS
    270506518
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01JN8H8R9
  • Ticker
    JTBANK V7.5 10/26/26 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

Notification d'opération de société (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
J & T BANKA propose des services d'investissement, d'entreprise et de banque de détail en République tchèque, en Slovaquie, en Croatie et en Russie. La société a été créée en 1992 et son siège social est ...
J & T BANKA propose des services d'investissement, d'entreprise et de banque de détail en République tchèque, en Slovaquie, en Croatie et en Russie. La société a été créée en 1992 et son siège social est à Prague, République tchèque. J & T BANKA est une filiale de J&T FINANCE GROUP SE.
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  • Emprunteur
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    J&T Banka
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    J&T Banka
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    120.000.000 EUR
  • Montant émis
    18.704.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    1Y EUR SWAP rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 05/10/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2705065188
  • Cbonds ID
    1543051
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    270506518
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01JN8H8R9
  • Ticker
    JTBANK V7.5 10/26/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Preferred
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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