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ICBC (Luxembourg branch), 4.125% 25oct2026, EUR (FIGI RegS BBG01JS0HTV0, XS2706208506)

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Obligations internationales, Obligations vertes, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
300.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    350.236.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2706208506
  • Common Code RegS
    270620850
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01JS0HTV0
  • Ticker
    ICBCAS 4.125 10/25/26 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Succursale de Luxembourg, établie en 1999. La succursale propose des services de banque d'entreprise et des activités de trading sur les marchés financiers au Luxembourg aux clients locaux et ...
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Succursale de Luxembourg, établie en 1999. La succursale propose des services de banque d'entreprise et des activités de trading sur les marchés financiers au Luxembourg aux clients locaux et chinois. En 2014, la Succursale de Luxembourg d'ICBC a été désignée par la Banque centrale de Chine comme Banque de compensation RMB au Luxembourg. Succursale d'ICBC Luxembourg admise à la Bourse de Luxembourg.
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  • Emprunteur
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    ICBC (Luxembourg branch)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    ICBC (Luxembourg branch)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant émis
    300.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    300.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    350.236.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** EUR
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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10/03/2026 Nouvelle émission: ICBC (Luxembourg branch) a émis les euro-obligations (XS3298231567) à taux de coupon 2.75% pour le montant EUR 500 millions à échéance en 2029
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2706208506
  • Cbonds ID
    1543345
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    270620850
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG01JS0HTV0
  • Ticker
    ICBCAS 4.125 10/25/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations vertes
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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