NAOS Emerging Opportunities Company, 4.5% 30sep2028, AUD (Conv.) (FIGI BBG010BZ4YS9, AU0000140014, WKN A3LM8D)

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Obligations nationales, Taux variable, Convertibles, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

23.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

23.000.000 AUD
Montant émis

23.000.000 AUD
Equivalent en USD

15.905.672,45 USD
Dénomination

100 AUD
ISIN

AU0000140014
CFI

DCFUFR
FIGI

BBG010BZ4YS9
Ticker

NCCAUD 4.5 09/30/28

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Profil

NAOS Emerging Opportunities Company Limited est une société d'investissement. La Société investit principalement dans un portefeuille concentré d'entités cotées qui ne sont pas incluses dans le Standard & Poor's/Australian Securities Exchange 100 (S&P/ASX 100).

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Emetteur

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NAOS Emerging Opportunities Company
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

NAOS Emerging Opportunities Company
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
Actions

NAOS Emerging Opportunities Company, ordinary share

Montant

Montant de placement

23.000.000 AUD
Montant émis

23.000.000 AUD
Montant nominal émis

23.000.000 AUD
Equivalent en USD

15.905.672 USD

Nominal

Nominal

100 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU0000140014
Cbonds ID

1543589
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFUFR
FIGI

BBG010BZ4YS9
WKN

A3LM8D
Ticker

NCCAUD 4.5 09/30/28
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***