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GTLK, ZO26-D (FIGI BBG01KH2P2L6, 4-05-32432-H, ГТЛК ЗО26Д, RU000A107AQ5)
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Obligations nationales, Obligations double-devise
Statut
À échéance
Montant
303.644.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation GTLK RU000A107AQ5 est un titre de créance Undefined libellé en USD avec une date d’échéance au 18/02/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 1% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 114%. Le G-spread s’élève à 15.880,93 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 15.881,95 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 21 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 USD, un montant placé de 303.644.000 USD et un encours de 303.644.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - RU000A107AQ5, FIGI - BBG01KH2P2L6, CFI - DBFUFB, Ticker - GTLKOA 4.949 02/18/26 432H.
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