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X5 Finance, 003P-02 (FIGI BBG01K1B85C5, 4B02-02-36241-R-003P, ИКС5Фин3P2, RU000A1075S4)
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Obligations nationales, Garanties, Taux variable
Garants / offreurs
L’obligation X5 Finance RU000A1075S4 est un titre de créance Undefined libellé en RUB avec une date d’échéance au 17/10/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 12 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,1% and 0,2%. La duration modifiée s'élève à 0,04, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 550,34 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 371,62 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 8 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 RUB, un montant placé de 20.000.000.000 RUB et un encours de 20.000.000.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - RU000A1075S4, FIGI - BBG01K1B85C5, CFI - DBVGFB, Ticker - XFINRU F 10/17/26 3P02.
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