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VTB Bank (PAO), C-1-801 (6-801-01000-B-001P, RU000A1075N5)

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Obligations nationales, Produits structurés, Zero-coupon bonds, Pour les investisseurs qualifiés

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • Notations de crédit nationales
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
59.866.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    59.866.000 RUB
  • Montant émis
    59.866.000 RUB
  • Equivalent en USD
    699.363,44 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1075N5
  • CFI
    DEXFXX

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Programme obligataire

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Personnaliser les champs de la table
Trouvé:
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à
ADD-IN
Add-in Cbonds API
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Information sur l'émission

Profil
VTB est un leader de l'industrie financière nationale russe ; la banque propose tous types de services bancaires. L'actionnaire principal de l'entreprise est la Fédération de Russie.
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Montant
  • Volume annoncé
    1.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    59.866.000 RUB
  • Montant émis
    59.866.000 RUB
  • Montant nominal émis
    59.866.000 RUB
  • Equivalent en USD
    699.363 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***
  • Agent de calcul
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Classe d'actif
    Actions

SPPI testing

Méthodologie
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Personnes liées de la compagnie au 08/06/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-801-01000-B-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    601000B001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A1075N5
  • Cbonds ID
    1547811
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations zéro-coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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