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Eximbank of Russia, 002P-04 (FIGI BBG01K9FZWJ2, 4B02-04-02790-B-002P, РСЭКСМБ2Р4, RU000A1077V4)

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Obligations nationales, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
20.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    20.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    20.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    20.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    232.682.326,96 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A1077V4
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01K9FZWJ2
  • Ticker
    EXIMRU F 11/03/33 2P04

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Profil
La Banque d'État spécialisée russe pour l'exportation et l'importation (société par actions) a été fondée en 1994 pour réaliser les objectifs et la politique de l'État russe visant à stimuler et soutenir l'exportation de produits manufacturés ...
La Banque d'État spécialisée russe pour l'exportation et l'importation (société par actions) a été fondée en 1994 pour réaliser les objectifs et la politique de l'État russe visant à stimuler et soutenir l'exportation de produits manufacturés russes.
Nos objectifs actuels sont de garantir l'accès aux ressources financières pour les entreprises exportatrices russes et de soutenir la croissance des exportateurs russes de produits non commodités.
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  • Emetteur
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    Eximbank of Russia
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    Eximbank of Russia
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
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  • Volume annoncé
    20.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    20.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    20.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    20.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    232.682.327 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2017
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II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 08/12/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-04-02790-B-002P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    402790B002P02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A1077V4
  • Cbonds ID
    1548943
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    РСЭКСМБ2Р4
  • FIGI
    BBG01K9FZWJ2
  • Ticker
    EXIMRU F 11/03/33 2P04
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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2023
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2021
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2020
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2019
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2017
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2016
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IV q NTL
2015
IV q NTL
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Rapports annuels

2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
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