Alvarus Capital, 7.5% 9oct2026, USD (Token, ICO #475) (FRETO_(USD_475), BYC000001397)

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Obligations nationales, Obligations étrangères

Statut

Remboursement anticipé

Montant

696.300 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant

40.000.000 USD
Montant de placement

696.300 USD
Montant émis

696.300 USD
Dénomination

100 USD
ISIN

BYC000001397
CFI

DBFUGB

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Emetteur

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Alvarus Capital
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Alvarus Capital
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services IT et software

Montant

Volume annoncé

40.000.000 USD
Montant de placement

696.300 USD
Montant émis

696.300 USD

Nominal

Nominal

100 USD
Nominal non remboursé

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Personnes liées de la compagnie au 05/08/2024

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

FRETO_(USD_475)
ISIN

BYC000001397
Cbonds ID

1549035
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Obligations non-documentaires
Obligations étrangères
Tokens
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2023


III q NTL
IV q NTL
2022



IV q NTL

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