Beijing Capital International Airport, 3.06% 8sep2026, CNY (FIGI BBG01J67C7G9, 102382427, CND10006ZX11)

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Statut

En circulation

Montant

1.500.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.500.000.000 CNY
Montant émis

1.500.000.000 CNY
Equivalent en USD

222.454.233,75 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND10006ZX11
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG01J67C7G9
Ticker

CAPAPT 3.06 09/08/26 MTN

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Emetteur

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Beijing Capital International Airport
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Beijing Capital International Airport
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, services de transport
Actions

Beijing Capital International Airport, ordinary share

Montant

Montant de placement

1.500.000.000 CNY
Montant émis

1.500.000.000 CNY
Montant nominal émis

1.500.000.000 CNY
Equivalent en USD

222.454.234 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

102382427
ISIN

CND10006ZX11
Cbonds ID

1555523
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG01J67C7G9
Ticker

CAPAPT 3.06 09/08/26 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***