SIIC Shanghai (Holdings), 2.75% 6sep2026, CNY (FIGI BBG01J55C5B3, 102382389, CND10006ZVW3)

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

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***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.200.000.000 CNY
Montant émis

1.200.000.000 CNY
Equivalent en USD

176.374.619,69 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND10006ZVW3
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG01J55C5B3
Ticker

SIICSH 2.75 09/06/26 MTN

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SIIC Shanghai (Holdings) Co., Ltd. est principalement impliquée dans la production et la vente en gros et au détail de médicaments. La société a été fondée en 1996.

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Emetteur

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SIIC Shanghai (Holdings)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

SIIC Shanghai (Holdings)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, produits et services médicaux

Montant

Montant de placement

1.200.000.000 CNY
Montant émis

1.200.000.000 CNY
Montant nominal émis

1.200.000.000 CNY
Equivalent en USD

176.374.620 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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*** fois par an
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Type d'investisseur

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

102382389
ISIN

CND10006ZVW3
Cbonds ID

1555573
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG01J55C5B3
Ticker

SIICSH 2.75 09/06/26 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***