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Oak Street Investment Grade Net Lease Fund 2021-1A, FRN 20jan2051, USD (ABS, B1) (FIGI BBG00YVJZYM2, WKN A3LQYE)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
27.500.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    27.500.000 USD
  • Montant émis
    27.500.000 USD
  • Equivalent en USD
    27.500.000 USD
  • Dénomination
    1 USD
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00YVJZYM2
  • Ticker
    OAKIG 2021-1A B1

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    27.500.000 USD
  • Montant émis
    27.500.000 USD
  • Montant nominal émis
    27.500.000 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 USD
  • Nominal
    1 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Délai
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    ***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1556047
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DGFSFR
  • FIGI
    BBG00YVJZYM2
  • WKN
    A3LQYE
  • Ticker
    OAKIG 2021-1A B1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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