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PIK-Corporation, ZO-2026 (4-01-00464-R, RU000A107QH0)

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Obligations nationales, Obligations double-devise

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • Notations de crédit nationales
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
456.284.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    525.000.000 USD
  • Montant de placement
    456.284.000 USD
  • Montant émis
    456.284.000 USD
  • Equivalent en USD
    456.284.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A107QH0
  • CFI
    DBFUFB
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    PIK-Corporation
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    PIK-Corporation
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Construction de bâtiments
Montant
  • Volume annoncé
    525.000.000 USD
  • Montant de placement
    456.284.000 USD
  • Montant émis
    456.284.000 USD
  • Montant nominal émis
    456.284.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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175 910

ETF & Funds

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indices

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Placement

  • Type d'émission
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  • Type de placement
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  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

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    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
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2026
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2025
II q NTL
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2024
II q NTL
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2023
II q NTL
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2021
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2019
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Personnes liées de la compagnie au 11/12/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00464-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A107QH0
  • Cbonds ID
    1562211
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations double-devise
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
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2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
IV q NTL
2021
III q NTL
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
2017
IV q NTL
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Rapports annuels

2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
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