MERRION SQUARE RESIDENTIAL 2023-1, FRN 24oct2064, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01H9WD5S5, XS2647850903, WKN A3LRB5)

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Statut

En circulation

Montant

317.113.045 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

347.900.000 EUR
Montant émis

317.113.045 EUR
Equivalent en USD

370.275.461,43 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2647850903
Common Code RegS

264785090
CFI RegS

DGVQFR
FIGI RegS

BBG01H9WD5S5
Ticker

MERRI 2023-1X A

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Autres

Other

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Emprunteur

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MERRION SQUARE RESIDENTIAL 2023-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

MERRION SQUARE RESIDENTIAL 2023-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

347.900.000 EUR
Montant émis

317.113.045 EUR
Montant nominal émis

317.113.045 EUR
Equivalent en USD

370.275.461 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2647850903
Cbonds ID

1562443
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

264785090
CFI RegS

DGVQFR
FIGI RegS

BBG01H9WD5S5
WKN RegS

A3LRB5
Ticker

MERRI 2023-1X A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***