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ILS, BO-01-001P (FIGI BBG01KT3MRR3, 4B02-01-00118-L-001P, ИЛСБО-1-1Р, RU000A107BH2)

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Obligations nationales

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • Notations de crédit nationales
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
300.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    300.000.000 RUB
  • Montant de placement
    300.000.000 RUB
  • Montant émis
    300.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    3.844.635,71 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107BH2
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01KT3MRR3
  • Ticker
    EASLOG 19 11/19/26 001P

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LLC "ILS" est le distributeur officiel des marques Nestle, Purina, Jacobs, membre du Groupe AP Trade.
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  • Secteur (industrie)
    Commerce de gros
Montant
  • Volume annoncé
    300.000.000 RUB
  • Montant de placement
    300.000.000 RUB
  • Montant émis
    300.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    300.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    3.844.636 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    2.320
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Co-arrangeur
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Émissions similaires

Personnes liées de la compagnie au 11/12/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00118-L-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00118-L-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A107BH2
  • Cbonds ID
    1562585
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИЛСБО-1-1Р
  • FIGI
    BBG01KT3MRR3
  • Ticker
    EASLOG 19 11/19/26 001P
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Amortissement
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
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Rapports annuels

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