UniCredit Jelzalogbank, 3.5% 26nov2025, EUR (FIGI BBG01K4LRKV5, UCJBK2025/B, HU0000363114, WKN A3LRWM)

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Montant

6.442.700 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Hongrie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

6.442.700 EUR
Montant émis

6.442.700 EUR
Dénomination

100 EUR
ISIN

HU0000363114
CFI

DBFGFR
FIGI

BBG01K4LRKV5
Ticker

UCJB 3.5 11/26/25

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Emetteur

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UniCredit Jelzalogbank
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UniCredit Jelzalogbank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

6.442.700 EUR
Montant émis

6.442.700 EUR

Nominal

Nominal

100 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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Maturité

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

UCJBK2025/B
ISIN

HU0000363114
Cbonds ID

1562891
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFGFR
FIGI

BBG01K4LRKV5
WKN

A3LRWM
Ticker

UCJB 3.5 11/26/25
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***