Bond Screener
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 37% 29sep2025, TRY (00133) (FIGI RegS BBG01JG3YS68, XS2696223424, WKN A3LQKH)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
1.000.000.000 TRY
Placement
Remboursement (option)
29/09/2025
(-)
ACI
TRY
Pas de données
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2696223424 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en TRY avec une date d’échéance au 29/09/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de 37% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 87% and 118%. La duration modifiée s'élève à 0,04, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à -10.199,87 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 2.500.000 TRY, un montant placé de 1.000.000.000 TRY et un encours de 1.000.000.000 TRY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2696223424, FIGI - BBG01JG3YS68, CFI - DTFCFR, Common Code - 269622342, Ticker - AIIB 37 09/29/25 EMTN.
