Hongkong Land Notes, 3.5% 30nov2026, CNY (FIGI BBG01KB5DP91, HK0000971504)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

330.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

330.000.000 CNY
Montant émis

330.000.000 CNY
Equivalent en USD

48.922.228,48 USD
Dénomination

1.000.000 CNY
ISIN

HK0000971504
Common Code

272821771
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01KB5DP91
Ticker

HKLSP 3.5 11/30/26 EMTN

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The Hongkong Land Notes Company Limited opère en tant qu'entité à vocation spécifique. La société est une filiale de Jardine Matheson Holdings Limited.

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Emetteur

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Hongkong Land Notes
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Hongkong Land Notes
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Construction d'ouvrages

Montant

Montant de placement

330.000.000 CNY
Montant émis

330.000.000 CNY
Montant nominal émis

330.000.000 CNY
Equivalent en USD

48.922.228 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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Maturité

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Identificateurs

ISIN

HK0000971504
Cbonds ID

1567359
Common Code

272821771
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01KB5DP91
Ticker

HKLSP 3.5 11/30/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***