CPUK Finance, 7% 28aug2042, GBP (FIGI RegS BBG009NG3R97, XS1262167775)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

560.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

560.000.000 GBP
Montant émis

560.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1262167775
Common Code RegS

126216777
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG009NG3R97
SEDOL

BWVFJK0
Ticker

CPKLN 7 08/28/20 REGS

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CPUK Finance
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CPUK Finance
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

560.000.000 GBP
Montant émis

560.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

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Convention de base

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Date de jouissance

***

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Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Acquisition Financing
Investment
Placement

The estimated gross proceeds from the issuance of the Exchangeable Notes are approximatelyGBP560 million. Concurrently with the closing of the offering of the Exchangeable Notes, and pending the Acquisition, the gross proceeds from the offering of the Exchangeable Notes were deposited into the Escrow Account held in the name of the Exchangeable Note Issuer. On the Third Closing Date, immediately prior to the consummation of the Acquisition, a portion of the proceeds were released from the Escrow Account to fund the cash consideration for the Acquisition. Immediately following the Acquisition, the remainder of the Escrowed Funds were released from the Escrow Account and the Exchangeable Notes were automatically exchanged for an equal aggregate principal amount of Class B2 Notes issued by the Issuer.

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé de

BSREP II Center Parcs Jersey 2 Limited, 7% 28aug2020, GBP

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1262167775
Cbonds ID

156859
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

126216777
Common Code 144A

126216742
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYVXXR
FIGI RegS

BBG009NG3R97
FIGI 144A

BBG009NY9DM8
SEDOL

BWVFJK0
Ticker

CPKLN 7 08/28/20 REGS
Type de titre, selon la BCR

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Le coupon indexé sur l'inflation
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Restructuration
Obligations de détail
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