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The Thekwini Fund 19, FRN 21nov2060, ZAR (1, ABS, A) (FIGI BBG01KD6GG85, T19A11, ZAG000201559)

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Statut
En circulation
Montant
344.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    344.000.000 ZAR
  • Montant émis
    344.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    21.298.463,29 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000201559
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01KD6GG85
  • Ticker
    THEK 19 A1-1

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Profil
Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anciennement connu sous le nom de Thekwini Fund 15 (RF) Limited) a été constitué avec une responsabilité limitée en République d'Afrique du Sud. La société opère en tant que véhicule à ...
Thekwini Fund 19 (RF) Limited (anciennement connu sous le nom de Thekwini Fund 15 (RF) Limited) a été constitué avec une responsabilité limitée en République d'Afrique du Sud. La société opère en tant que véhicule à vocation spéciale.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    The Thekwini Fund 19
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    The Thekwini Fund 19
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    344.000.000 ZAR
  • Montant émis
    344.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    344.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    21.298.463 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

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  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    T19A11
  • ISIN
    ZAG000201559
  • Cbonds ID
    1569085
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01KD6GG85
  • Ticker
    THEK 19 A1-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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