Apidos CLO 2015-20A, FRN 16jul2031, USD (ABS, CR) (FIGI BBG00L7FV9J8, WKN A3LNXM)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

33.200.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

33.200.000 USD
Montant émis

33.200.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG00L7FV9J8
Ticker

APID 2015-20A CR

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Emetteur

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Apidos CLO 2015-20A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Apidos CLO 2015-20A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

33.200.000 USD
Montant émis

33.200.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1569517
CUSIP

***
CFI

DAVSFR
FIGI

BBG00L7FV9J8
WKN

A3LNXM
Ticker

APID 2015-20A CR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***