Fair Alpha Securitisation, 7.5% 5dec2025, USD (ABS) (FIGI BBG01JFM1JN4, CH1108677944)

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Obligations internationales, Titrisation, Secured

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À échéance

Montant

35.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

35.000.000 USD
Montant émis

35.000.000 USD
Montant minimum

1 USD
ISIN

CH1108677944
CFI

DAFNGB
FIGI

BBG01JFM1JN4
Ticker

FAIRAL 7.5 12/05/25

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Fair Alpha Securitisation
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Fair Alpha Securitisation
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

35.000.000 USD
Montant émis

35.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Teneur de livre

***

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Identificateurs

ISIN

CH1108677944
Cbonds ID

1571415
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DAFNGB
FIGI

BBG01JFM1JN4
Ticker

FAIRAL 7.5 12/05/25
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***