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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-39 (FIGI BBG01KRMP856, 4B02-38-00307-R-001P, ИАДОМ 1P39, RU000A107G55)

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Obligations nationales, Garanties, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
35.291.443.517,65 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    49.927.769.000 RUB
  • Montant de placement
    49.927.769.000 RUB
  • Montant émis
    49.927.769.000 RUB
  • Equivalent en USD
    425.209.897,6 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107G55
  • CFI
    DGVGFB
  • FIGI
    BBG01KRMP856
  • Ticker
    DOMMTG F 11/28/33 1P39

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec une garantie de DOM.RF JSC pour permettre aux banques de refinancer des pools hypothécaires en peu de temps et d'attirer des capitaux sur le marché hypothécaire.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    49.927.769.000 RUB
  • Montant de placement
    49.927.769.000 RUB
  • Montant émis
    49.927.769.000 RUB
  • Montant nominal émis
    35.291.443.518 RUB
  • Equivalent en USD
    425.209.898 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type de placement
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  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    2
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    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Dépositaire spécialisé
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    01/04/2024
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 13/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-38-00307-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00307-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A107G55
  • Cbonds ID
    1572899
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVGFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИАДОМ 1P39
  • FIGI
    BBG01KRMP856
  • Ticker
    DOMMTG F 11/28/33 1P39
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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2016
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2024
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2023
IV q NTL
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