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Rosseti Lenenergo, 001P-01 (FIGI BBG01KP6T2B5, 4B02-01-00073-A-001P, РСетиЛЭ1P1, RU000A107EC7)

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Obligations nationales, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
10.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    10.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    10.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    10.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    129.046.911,13 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107EC7
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG01KP6T2B5
  • Ticker
    LSNGRM F 11/27/27 1P01

Documents d'émission

Conditions finales

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Information sur l'émission

Profil
Rosseti Lenenergo est l'une des plus grandes entreprises de distribution d'électricité en Russie. Les principales fonctions de l'entreprise sont la fourniture d'électricité et l'accès des consommateurs au réseau électrique à Saint-Pétersbourg et dans la région de ...
Rosseti Lenenergo est l'une des plus grandes entreprises de distribution d'électricité en Russie. Les principales fonctions de l'entreprise sont la fourniture d'électricité et l'accès des consommateurs au réseau électrique à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad. “Lenenergo” est une filiale de Rosseti.
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Montant
  • Volume annoncé
    10.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    10.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    10.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    10.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    129.046.911 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    471
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    01/02/2024
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Emission est incluse dans l'indice

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Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
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II q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 09/01/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00073-A-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00073-A-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A107EC7
  • Cbonds ID
    1576461
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    РСетиЛЭ1P1
  • FIGI
    BBG01KP6T2B5
  • Ticker
    LSNGRM F 11/27/27 1P01
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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