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iX US High Dividend SPC Limited, FRN 5oct2030, USD (FIGI BBG00Y0B22L0, KZX000000542)

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Obligations nationales, Produits structurés, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
355.166 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    355.166 USD
  • Montant émis
    355.166 USD
  • Equivalent en USD
    355.166 USD
  • Dénomination
    8,05 USD
  • ISIN
    KZX000000542
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00Y0B22L0
  • Ticker
    IXD

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Profil
Société à vocation spéciale constituée dans l'AIFC dont les seuls actifs sont des actions dans l'iShares Core High Dividend ETF et des liquidités, et dont les seules obligations sont les ETNs d'iX US High Dividend SPC ...
Société à vocation spéciale constituée dans l'AIFC dont les seuls actifs sont des actions dans l'iShares Core High Dividend ETF et des liquidités, et dont les seules obligations sont les ETNs d'iX US High Dividend SPC Limited.
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  • Emetteur
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    iX US High Dividend SPC Limited
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    iX US High Dividend SPC Limited
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    355.166 USD
  • Montant émis
    355.166 USD
  • Montant nominal émis
    355.166 USD
Nominal
  • Nominal
    8,05 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
  • Placement
    Investments in Permitted Assets.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Protection du capital
  • Type de produit
    Protection du capital avec coupon
  • Classe d'actif
    FX

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Identificateurs

  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    KZX000000542
  • Cbonds ID
    1576743
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00Y0B22L0
  • Ticker
    IXD
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à rendement zéro
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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