Ukreximbank, 9.625% 27apr2022, USD (FIGI RegS BBG009LV3XJ2, XS1261825977, WKN A1Z4BL)

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Obligations internationales

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

665.953.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Ukraine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 USD
Montant émis

665.953.000 USD
Montant minimum

150.000 USD
ISIN RegS

XS1261825977
Common Code RegS

126182597
CFI RegS

DBFUAR
FIGI RegS

BBG009LV3XJ2
SEDOL

BYSGLY8
Ticker

EXIMUK 9.625 04/27/22 REGS

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Aujourd'hui, JSC "La Banque d'État d'Exportation-Importation de l'Ukraine" est : une banque avec 100 % des actions détenues par l'État, l'un des opérateurs les plus importants et les plus rentables sur le marché bancaire ukrainien ...

Aujourd'hui, JSC "La Banque d'État d'Exportation-Importation de l'Ukraine" est :

une banque avec 100 % des actions détenues par l'État, l'un des opérateurs les plus importants et les plus rentables sur le marché bancaire ukrainien ;

une institution financière qui dessert une proportion considérable des activités d'exportation et d'importation effectuées par les entreprises ukrainiennes ;

le seul agent du gouvernement ukrainien pour la gestion des lignes de crédit intergouvernementales ;

un partenaire de la Banque mondiale dans le plus grand projet de développement des exportations en Ukraine et un partenaire de KfW dans le programme des petites et moyennes entreprises ;

une banque reconnue par les principales agences de crédit à l'exportation comme emprunteur/garant direct pour les financements à moyen et long terme ;

une banque possédant le plus large réseau étranger de banques correspondantes et contreparties parmi les banques ukrainiennes ;

une banque ayant l'expérience la plus ancienne sur le marché ukrainien dans les opérations documentaires et le financement du commerce, disposant de plus de 40 lignes de crédit nettes disponibles auprès des grandes banques étrangères ;

une banque avec un réseau de succursales bien développé couvrant toutes les principales régions et centres industriels de l'Ukraine ;

reconnue par la banque JP Morgan Chase pour la troisième année consécutive comme l'une des meilleures parmi ses banques correspondantes dans le monde pour la qualité des règlements en USD en 2003, et reconnue également par Deutsche Bank AG en ce qui concerne les règlements en euros en Ukraine ;

une banque de compensation pour le système de paiement MASTER CARD INTERNATIONAL INC. en Ukraine ;

la première banque ukrainienne à avoir réussi sur le marché international des prêts syndiqués depuis 1997.

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Emprunteur

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Ukreximbank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ukreximbank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

Biz Finance PLC

Montant

Montant de placement

750.000.000 USD
Montant émis

665.953.000 USD

Nominal

Montant minimum

150.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Banking Purposes
Placement

The Loan is intended to be used by the Borrower primarily to provide loans to its corporate customers and for general corporate purposes

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé de

Ukreximbank, 8.375% 27jul2015, USD

Covenants

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

ISIN RegS

XS1261825977
Cbonds ID

158215
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

126182597
Common Code 144A

126182651
CFI RegS

DBFUAR
CFI 144A

DBFUAR
FIGI RegS

BBG009LV3XJ2
FIGI 144A

BBG009PVRYS0
WKN RegS

A1Z4BL
WKN 144A

A1Z4BM
SEDOL

BYSGLY8
Ticker

EXIMUK 9.625 04/27/22 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Notes de participation au prêt
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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Rapports annuels

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