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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-41 (FIGI BBG01KS0CHR3, 4B02-41-00307-R-001P, ИАДОМ 1P41, RU000A107GM1)

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Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
14.877.066.000,16 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    22.247.078.000 RUB
  • Montant de placement
    22.247.078.000 RUB
  • Montant émis
    22.247.078.000 RUB
  • Equivalent en USD
    176.692.490,87 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107GM1
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG01KS0CHR3
  • Ticker
    DOMMTG 7.8 09/28/33 1P41
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Information sur l'émission

Profil
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC a été créé dans le cadre d'une initiative visant à établir un marché standardisé des titres adossés à des créances hypothécaires à tranche unique, conformément aux meilleures pratiques du marché liquide, avec une garantie de DOM.RF JSC pour permettre aux banques de refinancer des pools hypothécaires en peu de temps et d'attirer des capitaux sur le marché hypothécaire.
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  • Emetteur
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    DOM.RF Mortgage Agent
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DOM.RF Mortgage Agent
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    22.247.078.000 RUB
  • Montant de placement
    22.247.078.000 RUB
  • Montant émis
    22.247.078.000 RUB
  • Montant nominal émis
    14.877.066.000 RUB
  • Equivalent en USD
    176.692.491 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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    (***%)
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    ***
  • Type d'investisseur
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Participants
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    ***
  • Dépôt
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

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Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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II q NTL
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2017
II q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 13/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-41-00307-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00307-R-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A107GM1
  • Cbonds ID
    1587539
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИАДОМ 1P41
  • FIGI
    BBG01KS0CHR3
  • Ticker
    DOMMTG 7.8 09/28/33 1P41
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Amortissement
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
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2023
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
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II q NTL
III q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
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2019
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III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
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