Keppel REIT, FRN 3dec2026, SGD (FIGI BBG01KCGZRB5, SGXZ91784967)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

90.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

90.000.000 SGD
Montant émis

90.000.000 SGD
Equivalent en USD

69.543.715,95 USD
Dénomination

250.000 SGD
ISIN

SGXZ91784967
CFI

DTVNFR
FIGI

BBG01KCGZRB5
Ticker

KDREIT F 12/03/26 MTN

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Information sur l'émission

Profil

Keppel REIT est l'un des plus grands fonds d'investissement immobilier (REITs) cotés à la Bourse de Singapour avec des actifs sous gestion d'environ 8,2 milliards de dollars. Keppel REIT est parrainé par Keppel Land Limited (Keppel Land), l'un des principaux promoteurs immobiliers d'Asie, et est géré par Keppel REIT Management Limited, une filiale à 100 % de Keppel Land

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Emetteur

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Keppel REIT
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Keppel REIT
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Keppel REIT, REIT

Montant

Montant de placement

90.000.000 SGD
Montant émis

90.000.000 SGD
Montant nominal émis

90.000.000 SGD
Equivalent en USD

69.543.716 USD

Nominal

Nominal

250.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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***
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Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

SGXZ91784967
Cbonds ID

1595673
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTVNFR
FIGI

BBG01KCGZRB5
Ticker

KDREIT F 12/03/26 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***