Permanent Master Issuer, FRN 15jul2073, GBP (24-1X, ABS, 1A1) (FIGI RegS BBG01KP983Y5, XS2737046040, WKN A3LS0P)

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Statut

En circulation

Montant

700.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

700.000.000 GBP
Montant émis

700.000.000 GBP
Equivalent en USD

939.750.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2737046040
Common Code RegS

273704604
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG01KP983Y5
Ticker

PERMM 2024-1X 1A1

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Permanent Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Permanent Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

700.000.000 GBP
Montant émis

700.000.000 GBP
Montant nominal émis

700.000.000 GBP
Equivalent en USD

939.750.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2737046040
Cbonds ID

1598745
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

273704604
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG01KP983Y5
WKN RegS

A3LS0P
Ticker

PERMM 2024-1X 1A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***