Holmes Master Issuer, FRN 15oct2072, GBP (24-1, ABS, A1) (FIGI RegS BBG01KS19LW0, XS2739601123)

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Statut

En circulation

Montant

750.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 GBP
Montant émis

750.000.000 GBP
Equivalent en USD

1.006.875.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2739601123
Common Code RegS

273960112
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01KS19LW0
Ticker

HMI 2024-1 A1

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Holmes Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Holmes Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

750.000.000 GBP
Montant émis

750.000.000 GBP
Montant nominal émis

750.000.000 GBP
Equivalent en USD

1.006.875.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

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Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

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***

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2018



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Identificateurs

ISIN RegS

XS2739601123
Cbonds ID

1602301
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

273960112
CFI RegS

DGVNAR
FIGI RegS

BBG01KS19LW0
Ticker

HMI 2024-1 A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***