Venezuela, 13.625% 15aug2018, USD (FIGI BBG00006BKP1, WKN 249380)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

Défaut de remboursement

Montant

752.811.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Venezuela

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

752.811.000 USD
Montant émis

752.811.000 USD
Montant minimum

1.000 USD
Common Code

008975540
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00006BKP1
SEDOL

5517118
Ticker

VENZ 13.625 08/15/18

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil

L'émission d'obligations mondiales vénézuéliennes a atteint 7,4 milliards USD en 2010. Le gouvernement du Venezuela a vendu pour 3,0 milliards USD d'obligations mondiales sur les marchés internationaux de capitaux d'emprunt en 2010. PDVSA a levé 4,1 milliards USD en obligations mondiales. Au cours des trois premiers trimestres de 2011, le flux d'obligations mondiales en provenance du Venezuela a totalisé 10,35 milliards USD, dont 4,2 milliards d'obligations souveraines vénézuéliennes et 6,15 milliards de Bonos PDVSA.
Le marché des obligations vénézuéliennes est géré par l'État. Les entreprises publiques, les coentreprises, les conseils communautaires et les entreprises privées doivent être autorisés à vendre des dettes. Le système de transaction d'obligations publiques appelé SITME est utilisé à la place du marché des changes.
«La majeure partie des titres actuellement échangés via le système SITME sont des obligations libellées en dollars émises par la compagnie pétrolière du Venezuela et le gouvernement. La Banque centrale détient ces titres et les vend à des institutions financières autorisées à un prix qui reflète le taux de change SITME de 5,3 VEF/USD. Les particuliers et les entreprises souhaitant accéder à des dollars doivent passer des ordres spécifiques auprès de leurs banques. Ensuite, les banques, au nom de leurs clients, achètent les obligations libellées en dollars auprès de la Banque centrale avec des bolivars vénézuéliens. Lorsque des dollars américains sont nécessaires, le client demande à sa banque de vendre ces obligations sur le marché international, générant ainsi les dollars dont le client a besoin. Les dollars sont ensuite transférés sur le compte bancaire du client moyennant une commission.» - rapportent les EDC Economics.

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Emprunteur

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Venezuela
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Venezuela
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

752.811.000 USD
Montant émis

752.811.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Placement

Unless otherwise specified in the applicable Prospectus Supplement, the net proceeds from the sale of Debt Securities will be used for the general purposes of the Republic, including the refinancing of domestic and external indebtedness of the Republic.

Participants

Dépôt

***, ***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1606
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

008975540
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00006BKP1
WKN

249380
SEDOL

5517118
Ticker

VENZ 13.625 08/15/18
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***