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SFC BCS Structural Notes, 21 (FIGI BBG01N0P3Q10, 6-21-00508-R, СФО БКС 21, RU000A107K75)

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Obligations nationales, Produits structurés, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
161.485.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    161.485.000 RUB
  • Montant émis
    161.485.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.917.049,91 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107K75
  • CFI
    DEXFXX
  • FIGI
    BBG01N0P3Q10
  • Ticker
    SFOBCS 0.01 05/28/27 21
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Représentation des données graphique | tableau
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Profil
SFC BCS "Billets Structurés" est l'émetteur de quatre émissions d'obligations structurées avec garantie collatérale, placées par souscription privée parmi des investisseurs qualifiés.
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  • Emetteur
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    SFC BCS Structural Notes
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SFC BCS Structural Notes
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    161.485.000 RUB
  • Montant émis
    161.485.000 RUB
  • Montant nominal émis
    161.485.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.917.050 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
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  • Nombre de trades sur la bourse
    55
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Classe d'actif
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Méthodologie
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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-21-00508-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A107K75
  • Cbonds ID
    1607383
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    СФО БКС 21
  • FIGI
    BBG01N0P3Q10
  • Ticker
    SFOBCS 0.01 05/28/27 21
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

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  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
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