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SFC BCS Structural Notes, 26 (6-26-00508-R, СФО БКС 26, RU000A107KC4)

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Obligations nationales, Produits structurés, Zero-coupon bonds, Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
En circulation
Montant
69.871.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    69.871.000 RUB
  • Montant émis
    69.871.000 RUB
  • Equivalent en USD
    827.885,86 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107KC4
  • CFI
    DEXFXX
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Conditions finales

Avis d'émission et de placement

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
SFC BCS "Billets Structurés" est l'émetteur de quatre émissions d'obligations structurées avec garantie collatérale, placées par souscription privée parmi des investisseurs qualifiés.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    SFC BCS Structural Notes
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SFC BCS Structural Notes
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    500.000.000 RUB
  • Montant de placement
    69.871.000 RUB
  • Montant émis
    69.871.000 RUB
  • Montant nominal émis
    69.871.000 RUB
  • Equivalent en USD
    827.886 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    27
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Classe d'actif
    Actions

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 26/11/2025

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    6-26-00508-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A107KC4
  • Cbonds ID
    1607401
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    СФО БКС 26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations zéro-coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2022
IV q NTL
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