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COSMAX NBT, FRN 26sep2025, USD (FIGI BBG01J9BLYT4, XS2689821671)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
10.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
République de Corée
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Shinhan Bank
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    10.000.000 USD
  • Montant émis
    10.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 USD
  • ISIN
    XS2689821671
  • Common Code
    268982167
  • CFI
    DBVNFB
  • FIGI
    BBG01J9BLYT4
  • Ticker
    NUBIOS F 09/26/25

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Information sur l'émission

Profil
Nutribiotech Co. Ltd a été constituée en 2002 et a son siège à Séoul, en Corée. L'entreprise fabrique et commercialise des aliments sains, des produits de bien-être, des vitamines, des minéraux et des compléments à base ...
Nutribiotech Co. Ltd a été constituée en 2002 et a son siège à Séoul, en Corée. L'entreprise fabrique et commercialise des aliments sains, des produits de bien-être, des vitamines, des minéraux et des compléments à base de plantes.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    COSMAX NBT
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    COSMAX NBT
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production d'aliments et de boissons
  • Actions
    COSMAX NBT, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    10.000.000 USD
  • Montant émis
    10.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SOFR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS2689821671
  • Cbonds ID
    1608065
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    268982167
  • CFI
    DBVNFB
  • FIGI
    BBG01J9BLYT4
  • Ticker
    NUBIOS F 09/26/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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