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Investment bonds, 03 (4-03-00756-R, ИнвОбл03, RU000A107Q20)

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Obligations nationales, Produits structurés, Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
100.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    100.000.000 RUB
  • Montant de placement
    100.000.000 RUB
  • Montant émis
    100.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.168.214,75 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A107Q20
  • CFI
    DBFSFB

Documents d'émission

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Conditions finales

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Information sur l'émission

Profil
LLC "Investment Bonds" est engagée dans la prestation d'autres services financiers, à l'exception des services d'assurance et de pension, non inclus dans d'autres groupes. L'entreprise a été enregistrée en 2023.
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Montant
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    100.000.000 RUB
  • Montant de placement
    100.000.000 RUB
  • Montant émis
    100.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    100.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    1.168.215 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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  • Type de placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    79
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 04/12/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-03-00756-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A107Q20
  • Cbonds ID
    1612553
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИнвОбл03
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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2024
IV q NTL
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Rapports annuels

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