Precise Mortgage Funding 2020-1B, FRN 16jul2060, GBP (24-1, ABS, A) (FIGI BBG01JKVP6H7, XS2701158029, WKN A3LT16)

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Statut

En circulation

Montant

447.130.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

447.130.000 GBP
Montant émis

447.130.000 GBP
Equivalent en USD

600.272.025 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS2701158029
Common Code

270115802
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG01JKVP6H7
Ticker

PMF 2024-1 A

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Precise Mortgage Funding 2020-1B
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Precise Mortgage Funding 2020-1B
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

447.130.000 GBP
Montant émis

447.130.000 GBP
Montant nominal émis

447.130.000 GBP
Equivalent en USD

600.272.025 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2701158029
Cbonds ID

1612609
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

270115802
CFI

DGVNBR
FIGI

BBG01JKVP6H7
WKN

A3LT16
Ticker

PMF 2024-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

Precise Mortgage Funding 2020-1B, FRN 16jul2060, GBP (24-1, ABS, A) (FIGI BBG01JKVP6H7, XS2701158029, WKN A3LT16)

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