Trinitas Euro CLO II, FRN 15apr2037, EUR (6X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01L34LD26, XS2754366826, WKN A3LT3Z)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

34.100.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

34.100.000 EUR
Montant émis

34.100.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2754366826
Common Code RegS

275436682
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01L34LD26
Ticker

TRNTE 6X C

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Emprunteur

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Trinitas Euro CLO II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Trinitas Euro CLO II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

34.100.000 EUR
Montant émis

34.100.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2754366826
Cbonds ID

1612845
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

275436682
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01L34LD26
WKN RegS

A3LT3Z
Ticker

TRNTE 6X C
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***