Charm Finance, 3.126% 28aug2048, GBP (FIGI BBG009T648Z5, XS1276745236, WKN A1Z562)

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Obligations internationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

100.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 GBP
Montant émis

100.000.000 GBP
Equivalent en USD

134.250.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS1276745236
Common Code

127674523
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG009T648Z5
SEDOL

BYNQSY2
Ticker

CHARMF 3.126 08/28/48

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Emprunteur

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Charm Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Charm Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

100.000.000 GBP
Montant émis

100.000.000 GBP
Montant nominal émis

100.000.000 GBP
Equivalent en USD

134.250.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Indexation

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Participants

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***

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Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1276745236
Cbonds ID

161307
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

127674523
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG009T648Z5
WKN

A1Z562
SEDOL

BYNQSY2
Ticker

CHARMF 3.126 08/28/48
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Le nominal indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Redemption Linked
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***